Финансовый модуль

Финансовый модуль обеспечивает планирование и всесторонний контроль движения денежных средств, сбор данных для бухгалтерского и налогового учета.

§ Подсистема "Учет договоров";

§ Подсистема "Учет счетов, счетов-фактур";

§ Подсистема "Учет платежных документов";

§ Подсистема "Бюджет движения денежных средств";

§ "Интерфейс с бухгалтерской системой предприятия".

Подсистема "Учет договоров"

Подсистема предназначена для ведения базы данных, отражающей информацию по договорам поставки и отгрузки ТМЦ, поддержания в актуальном состоянии справочника договоров, формирования различных отчетов, справок, сводок для управленческого персонала всех уровней.

Подсистема "Учет счетов, счетов-фактур"

Подсистема предназначена для осуществления контроля над расчетами с контрагентами, сбора, обработки первичной документации с целью формирования бухгалтерской информации.

Подсистема "Учет платежных документов"

Функции подсистемы:

§ учет кассовых документов;

§ учет банковских документов;

§ учет взаимозачетов;

§ учет прочих видов оплаты.

Подсистема "Бюджет движения денежных средств"

Подсистема является одной из основных составляющих для планирования доходов и расходов предприятия и получения информации о финансовом состоянии предприятия. Подсистема позволяет формировать:

§ Подекадный план наличия денежных средств;

§ Рекомендации по суммам и срокам взятия кредитов для обеспечения выполнения существующей производственной программы.

§ Рекомендации по составлению графиков платежей для новых договоров и рекомендаций по корректировке графиков платежей к уже заключенным договорам на основании текущего подекадного плана наличия денежных средств.