За период с ___________ по _________

За период с ___________ по __________

Дата добавления: 2015-07-23; просмотров: 784; Нарушение авторских прав

Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств ООО «___________»

за период с ___________ по __________

Пользователь:_________________ (ФИО)

Код отчета: 01.01.

Периодичность представления: ежемесячно

Срок представления: до 5-го числа следующего месяца

Единица изменения: тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя[1]	Доходы (расходы), тыс. руб.	В том числе по домам:
Дом № 1	Дом № 2	Дом № 3	Дом № 4
Поступления от собственников помещений
1.	За коммунальные услуги всего,
	В т.ч.
	Холодное и горячее водоснабжение
	Водоотведение
	Электроснабжение
	Теплоснабжение (отопление)
	Газоснабжение
2.	За жилищные услуги всего
	В т.ч.
	Текущий ремонт
	Капитальный ремонт
	Содержание жилищного фонда
	Прочие жилищные услуги
3.	За услугу управления жилищным фондом
	Итого поступлений от собственников помещений
Прочие поступления
4.	Поступления от прочей коммерческой деятельности
	Контрагент 1
	Контрагент 2.
	Итого прочих поступлений
Выплаты поставщикам и подрядчикам за жилищные и коммунальные услуги
5.	По коммунальным услугам
	В т.ч.
	Холодное и горячее водоснабжение
	Водоотведение
	Электроснабжение
	Теплоснабжение (отопление)
	Газоснабжение
6.	Выплаты по жилищным услугам
	Капитальный ремонт
	Содержание жилищного фонда
	Прочие жилищные услуги
	Итого выплат поставщикам и подрядчикам
Расходы на содержание управляющей компании и оказание услуг по управлению жилищным фондом
7.	Материалы и компоненты
8.	Заработная плата основного персонала
9.	Социальное страхование основного персонала
9.	Коммунальные платежи
10.	Накладные расходы
11.	Налоги и пошлины
12.	Общие и административные расходы
13.	Коммерческие расходы
	Итого расходы на содержание управляющей компании
Прочие расходы
14.	Прочие выплаты (по видам расходов)
15.	Чистый денежный поток		х	х	х	х
16.	Остаток денежных средств на начало периода		х	х	х	х
17.	Остаток денежных средств на конец периода		х	х	х	х

Специалист _________________________ (Ф.И.О.)

Дата

Архив документов, а также создание специализированных сайтов для ТСЖ и управляющих компаний + раскрытие информации по ПП РФ №731

<== предыдущая лекция	\|	следующая лекция ==>
Снятие амплитудной характеристики усилителя	\|	Отчет о движении денежных средств