| Показник
| Од. вим.
| Варіант
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1. Навантаження вантажів
| тис. т
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | вугілля
| 1360,0
| 1408,0
| 1257,0
| 1332,0
| 1376,0
| 1228,0
| 1371,0
| 1330,0
| 1509,0
| 1318,0
| 1282,0
| | нафтопродукти
| 746,0
| 778,0
| 713,0
| 727,0
| 748,0
| 695,0
| 745,0
| 671,0
| 686,0
| 711,0
| 727,0
| | лісові вантажі
| 573,0
| 512,0
| 467,0
| 569,0
| 504,0
| 464,0
| 534,0
| 483,0
| 601,0
| 526,0
| 504,0
| | чорні метали
| 46,0
| 53,0
| 50,0
| 43,0
| 49,0
| 47,0
| 52,0
| 49,0
| 42,0
| 48,0
| 43,0
| | цемент
| 74,0
| 94,0
| 96,0
| 65,0
| 83,0
| 85,0
| 99,0
| 102,0
| 69,0
| 88,0
| 94,0
| | будівельні матеріали
| 380,0
| 514,0
| 559,0
| 397,0
| 537,0
| 584,0
| 509,0
| 562,0
| 374,0
| 536,0
| 397,0
| | промислова сировина
| 32,0
| 41,0
| 31,0
| 36,0
| 45,0
| 34,0
| 44,0
| 34,0
| 43,0
| 49,0
| 42,0
| | інші
| 447,0
| 380,0
| 482,0
| 464,0
| 415,0
| 490,0
| 439,0
| 538,0
| 449,0
| 402,0
| 381,0
| | 2. Вантажообіг тарифний
| млн. т-км
| 9085,0
| 9050,0
| 8865,0
| 9000,0
| 9638,4
| 8562,8
| 8385,1
| 8865,0
| 8787,6
| 8515,8
| 9638,4
| | 3. Відправлення пасажирів у дальньому сполученні
| тис. чол.
| 569,0
| 633,0
| 667,7
| 664,6
| 616,0
| 613,1
| 694,5
| 691,2
| 646,0
| 643,0
| 617,0
| | 4. Відправлення пасажирів у приміському сполученні
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 5. Пасажирообіг у дальньому сполученні
| млн. пас-км.
|
|
| 231,1
|
|
|
| 251,7
| 256,7
| 261,7
|
|
| | 6. Пасажирообіг у приміському сполученні
|
|
|
|
|
|
| 66,3
|
| 72,5
| 68,7
| 72,5
| | 7. Умовна доходна ставка на вантажні перевезення
| грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | вугілля
| 166,0
| 178,0
| 175,0
| 153,0
| 169,0
| 208,0
| 155,0
| 188,0
| 194,0
| 180,0
| 177,0
| | нафтопродукти
| 345,0
| 365,0
| 371,0
| 319,0
| 353,0
| 434,0
| 323,0
| 392,0
| 403,0
| 374,0
| 353,0
| | лісові вантажі
| 303,0
| 326,0
| 320,0
| 280,0
| 310,0
| 381,0
| 284,0
| 345,0
| 354,0
| 329,0
| 324,0
| | чорні метали
| 275,0
| 296,0
| 291,0
| 254,0
| 281,0
| 346,0
| 258,0
| 313,0
| 322,0
| 298,0
| 289,0
| | цемент
| 137,0
| 148,0
| 145,0
| 127,0
| 141,0
| 173,0
| 129,0
| 156,0
| 161,0
| 149,0
| 128,0
| | будівельні матеріали
| 68,0
| 73,0
| 72,0
| 63,0
| 69,0
| 85,0
| 63,0
| 77,0
| 79,0
| 73,0
| 71,0
| | промислова сировина
| 226,0
| 244,0
| 240,0
| 209,0
| 232,0
| 285,0
| 212,0
| 258,0
| 265,0
| 246,0
| 241,0
| | інші
| 664,0
| 714,0
| 702,0
| 614,0
| 680,0
| 835,0
| 622,0
| 755,0
| 777,0
| 721,0
| 615,0
| | Виручка за додаткові послуги
| грн.
| 31,5
| 30,9
| 36,3
| 41,05
| 37,08
| 45,97
| 43,0
| 54,6
| 53,4
| 59,7
| 49,5
| | Плата за користування вантажними вагонами та контейнерами
| 41,4
| 34,1
| 45,8
| 36,5
| 28,0
| 35,5
| 38,4
| 35,7
| 24,9
| 31,6
| 29,3
| | 8. Відправлено пасажирів
| тис. чол.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 9.Умовна планова доходна ставка на одного відправленого пасажира
| грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | у дальньому сполученні
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | у приміському сполученні
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 10.Виручка по перевезенню багажу та вантажобагажу
| млн. грн.
| 28,6
| 39,0
| 27,2
| 26,3
| 30,3
| 28,8
| 28,7
| 31,4
| 36,1
| 35,2
| 29,8
| | 11.Виручка по перевезенню пошти
| 7,5
| 8,5
| 7,2
| 7,6
| 7,9
| 8,1
| 7,5
| 8,1
| 8,2
| 7,9
| 7,6
| | 12. Додаткові послуги пасажирам
| 7,0
| 8,8
| 6,5
| 8,0
| 6,4
| 7,4
| 6,7
| 8,1
| 9,4
| 6,1
| 6,4
| | 13. Рентабельність регульованих послуг по іншим продажам
| %
| 6,0
| 5,0
| 3,0
| 5,8
| 6,2
| 4,0
| 3,7
| 5,0
| 4,6
| 6,2
| 4,0
| | 14. Витрати по іншим продажам:
| млн. грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ЖКГ та інші соціальні послуги
| 50,74
| 54,22
| 32,94
| 35,51
| 32,45
| 26,51
| 57,25
| 34,78
| 37,50
| 53,58
| 26,51
| | навантажувально-розвантажувальні роботи
| 12,703
| 13,014
| 15,243
| 14,554
| 14,793
| 16,523
| 15,160
| 14,467
| 13,588
| 16,027
| 14,794
| | транспортно-експедиторські послуги
| 6,043
| 7,573
| 8,583
| 9,113
| 8,133
| 9,863
| 8,500
| 7,807
| 8,147
| 9,367
| 9,112
| | інші додаткові послуги клієнтурі
| 2,909
| 4,074
| 5,449
| 5,614
| 4,999
| 6,729
| 5,366
| 4,673
| 4,648
| 6,233
| 4,675
| | додаткові послуги пасажирам
| 0,481
| 0,525
| 3,021
| 2,06
| 2,571
| 4,301
| 2,938
| 2,245
| 1,099
| 3,805
| 3,022
| | поточний та деповський ремонт рухомого складу інших власників
| 7,441
| 6,980
| 9,981
| 2,520
| 9,531
| 11,261
| 9,989
| 9,205
| 7,554
| 10,765
| 9,401
| | капітальний ремонт рухомого складу інших власників
| 5,645
| 4,896
| 8,185
| 6,436
| 7,735
| 9,465
| 8,102
| 7,409
| 5,470
| 8,969
| 7,635
| | реалізація електроенергії
| 12,900
| 27,107
| 15,440
| 28,647
| 14,990
| 16,720
| 15,357
| 14,664
| 27,681
| 16,224
| 18,681
| | послуги зв’язку
| 6,906
| 10,833
| 9,446
| 12,373
| 8,996
| 10,726
| 9,363
| 8,670
| 11,407
| 10,230
| 10,446
| | будівельно-монтажні роботи для інших юридичних осіб
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | реалізація промислової продукції та запчастин
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | здача нерухомості в оренду
| 7,214
| 7,399
| 9,754
| 8,939
| 9,304
| 9,489
| 9,671
| 7,433
| 7,973
| 8,993
| 9,489
| | послуги соціально-культурної сфери
| 23,06
| 31,0
| 25,60
| 32,54
| 25,15
| 33,09
| 25,51
| 31,03
| 31,57
| 32,59
| 26,15
| | послуги громадського харчування
| млн. грн.
| 1,2
| 0,9
| 1,16
| 2,44
| 1,24
| 1,96
| 0,7
| 1,36
| 2,05
| 2,33
| 1,26
| | інші продажі
| 74,06
| 81,99
| 76,60
| 84,53
| 76,15
| 77,88
| 76,52
| 65,82
| 83,56
| 72,38
| 74,15
| | 15. Доходи від продажу основних фондів та інших активів (факт за аналогічний період минулого року склав 10,7 млн.грн).
| 12,5
| 14,0
| 13,6
| 15,2
| 12,0
| 14,8
| 15,4
| 12,7
| 13,3
| 14,5
| 13,0
| | 16. Витрати від продажу основних фондів та інших активів (факт за аналогічний період минулого року склав 7,9 млн.грн).
| 9,6
| 11,6
| 10,9
| 12,9
| 9,1
| 12,3
| 12,8
| 9,9
| 10,2
| 11,6
| 9,5
| | 17. Доходи від вибуття застарілих об’єктів основних фондів та інших активів (факт за аналогічний період минулого року склав 1,45 млн.грн).
| 0,8
| 1,6
| 1,1
| 2,1
| 1,7
| 1,3
| 1,5
| 2,0
| 1,0
| 1,4
| 1,2
| | 18. Витрати від вибуття застарілих об’єктів основних фондів та інших активів (факт за аналогічний період минулого року склав 1,38 млн.грн).
| 0,9
| 1,2
| 1,5
| 1,8
| 2,1
| 0,9
| 1,8
| 2,3
| 1,2
| 1,7
| 2,2
| | 19. Податок на прибуток (факт за аналогічний період минулого року склав 68,7 млн.грн).
| 83,3
| 89,6
| 88,2
| 77,1
| 85,3
| 104,8
| 78,1
| 94,8
| 97,5
| 90,4
| 76,1
| | 20.Витрати, пов’язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями (банківське обслуговування) (факт за аналогічний період минулого року склав 1,8 млн.грн).
| 12,0
| 12,9
| 12,7
| 11,1
| 12,3
| 15,1
| 11,2
| 13,6
| 14,0
| 13,0
| 12,1
| | 21. Відсотки, що виплачуються організацією з сум реструктуризованої заборгованості (факт за аналогічний період минулого року склав 3,1 млн.грн).
| 2,5
| 2,7
| 2,6
| 2,3
| 2,6
| 3,1
| 2,3
| 2,8
| 2,9
| 2,7
| 2,5
| | 22. Нараховані та сплачені боржникам штрафи, пені та інші види санкцій за порушення господарських договорів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | доходи (факт за аналогічний період минулого року склав 8,7 млн.грн).
| 14,0
| 15,0
| 14,8
| 12,9
| 14,3
| 17,6
| 13,1
| 15,9
| 16,4
| 15,2
| 15,8
| | витрати (факт за аналогічний період минулого року склав 6,5 млн.грн).
| млн. грн.
| 10,0
| 10,7
| 10,6
| 9,2
| 10,2
| 12,6
| 9,4
| 11,4
| 11,7
| 10,8
| 10,8
| | 23. Фінансування отримане з бюджету за перевезення пасажирів у приміському сполученні (факт за аналогічний період минулого року склав 14,5 млн.грн).
| 15,7
| 16,9
| 16,6
| 14,5
| 16,1
| 19,8
| 14,7
| 17,9
| 18,4
| 17,0
| 13,5
| | 24. Виплати відповідно до колективного договору непрацюючим пенсіонерам та працівникам інших видів діяльності, тобто соціальні виплати (факт за аналогічний період минулого року склав 18,7 млн.грн).
| 17,0
| 18,3
| 18,0
| 15,7
| 17,4
| 21,4
| 15,9
| 19,3
| 19,9
| 18,4
| 15,6
| | 25. Витрати по житлу, переданому в муніципальну власність (факт за аналогічний період минулого року склав 187,1 млн.грн).
| 183,5
| 197,3
| 194,1
| 169,7
| 187,9
| 230,8
| 172,0
| 208,7
| 214,7
| 199,1
| 178,9
| | 26. Витрати на утримання житлового фонду та об’єктів ЖКГ (факт за аналогічний період минулого року склав 115,8 млн.грн).
| 21,8
| 23,4
| 23,1
| 20,2
| 22,3
| 27,4
| 20,4
| 24,8
| 25,5
| 23,7
| 21,2
| | 27. Фінансування, пов’язане з утриманням об’єктів охорони здоров’я, освіти, культури та спорту, дитячих таборів та інше фінансування соціально-культурної сфери (факт за аналогічний період минулого року склав 93,6 млн.грн).
| 72,0
| 77,4
| 76,1
| 66,6
| 73,7
| 90,6
| 67,5
| 81,9
| 84,2
| 78,1
| 65,6
| | 28. Реалізація необоротних активів (факт за аналогічний період минулого року склав 7,0 млн.грн).
| 9,8
| 10,5
| 10,4
| 9,1
| 10,0
| 12,3
| 9,2
| 11,1
| 11,5
| 10,6
| 9,3
| | 29. Інші надходження по інвестиційній діяльності (факт за аналогічний період минулого року склав 1,7 млн.грн).
| 2,3
| 2,5
| 2,4
| 2,1
| 2,4
| 2,9
| 2,2
| 2,6
| 2,7
| 2,5
| 2,5
| | 30. Капітальні вкладення (факт за аналогічний період минулого року склав 13,7 млн.грн).
| 13,6
| 14,6
| 14,4
| 12,6
| 13,9
| 17,1
| 12,7
| 15,5
| 15,9
| 14,8
| 13,6
| | 31. Інші витрати по інвестиційній діяльності (факт за аналогічний період минулого року склав 4,8 млн.грн).
| млн. грн.
| 5,0
| 5,4
| 5,3
| 4,6
| 5,1
| 6,3
| 4,7
| 5,7
| 5,8
| 5,4
| 4,5
| | 32. Надходження кредитів (факт за аналогічний період минулого року склав 10,7 млн.грн).
| 21,0
| 22,6
| 22,2
| 19,4
| 21,5
| 26,4
| 19,7
| 23,9
| 24,6
| 22,8
| 18,4
| | 33. Погашення кредитів (факт за аналогічний період минулого року склав 6,4 млн.грн).
| 19,0
| 20,3
| 20,0
| 17,5
| 19,4
| 23,8
| 17,7
| 21,5
| 22,1
| 20,5
| 20,1
|
|
