Для реєстрації надходження грошових коштів на розрахункові рахунки організації призначені документи:
- «Платіжне доручення вхідне» (меню «Банк» - «Платіжне доручення вхідне»);
- «Платіжний ордер на надходження грошових коштів» (меню «Банк» - «Платіжний ордер на надходження грошових коштів»).
В цих документах зазначають види операцій:
- «Оплата від покупця»;
- «Повернення грошових коштів постачальником»;
- «Розрахунки за кредитами і позиками»;
- «Інші надходження безготівкових грошових коштів»;
- «Інші розрахунки з контрагентами»;
- «Купівля (продаж) іноземної валюти»;
- «Надходження від продажу за платіжними картами і банківським кредитом».
В документі «Платіжний ордер на надходження грошових коштів» додатково зазначається операція «Інкасація грошових коштів».
В цих документах друковані форми не передбачені.
Ці документи зручно вводити за допомогою обробки «Виписка банку».
Для реєстрації списання безготівкових грошових коштів призначені документи:
- «Платіжне доручення вихідне» (меню «Банк» - «Платіжне доручення вихідне»);
- «Платіжний ордер на списання грошових коштів» (меню «Банк» - «Платіжний ордер на списання грошових коштів»).
Цими документами відображаються слідуючі види операцій:
- «Оплата постачальнику»;
- «Повернення грошових коштів покупцю»;
- «Перерахування заробітної плати»;
- «Перерахування податків/внесків за заробітною платою»;
- «Розрахунки за кредитами і позиками з контрагентами»;
- «Перерахування грошових коштів підзвітнику»;
- «Інше списання безготівкових грошових коштів»;
- «Купівля-продаж валюти»;
- «Переведення на інший рахунок організації»;
- «Інші розрахунки з контрагентами».
Якщо в документі «Платіжне доручення вихідне» установлений прапор «платіжне доручення сплачено, при натисканні на кнопку «ОК» документ формує бухгалтерські проведення, якщо прапор не установлений – документ може бути тільки записаний в інформаційну базу. Прапор «Платіжне доручення сплачено» зручно установлювати за допомогою обробки «Виписка банку».
Обробка «Виписка банку» призначена для реєстрації операцій надходження та перерахування коштів з розрахункового рахунку організації при отриманні з банку виписки за визначений період (день). В формі обробки зазначається перелік всіх створених користувачем виписок банку, розрахункового рахунку та періоду часу.
Для нової виписки необхідно натиснути кнопку «Добавити».
Кнопки (Дт/Кт) дозволяють переглянути проведення з бухгалтерського і податкового обліку, сформовані всі документи, які входять в виписку.
Для обміну інформацією з банками за електронними каналами зв’язку призначені спеціалізовані програми типу «Клієнт банку». «1С: Бухгалтерія 8 для України» надає можливість обміну інформацією з такими програмами.
