Для реєстрації надходження готівки в касу організації призначений документ «ПКО» (Меню «Каса» - «ПКО», «Каса» - «Касові документи»).
Цим документом відображаються операції:
- «Оплата від покупця»;
- «Приймання дрібного виторгу»;
- «Повернення грошових коштів підзвітником»;
- «Повернення грошових коштів постачальником»;
- «Повернення грошових коштів працівником»;
- «Отримання готівкових грошових коштів в банку»;
- «Розрахунки за кредитами і позиками з контрагентами»;
- «Інше надходження грошових коштів».
Вид операції установлюється в реквізиті «Операції».
Документ «ПКО» можна роздрукувати (типова форма КО-1).
Для реєстрації видачі готівки з каси призначений документ «ВКО» (меню «Каса» - «ВКО», «Каса» - «Касові документи»).
Цим документом відображаються операції:
- «Оплата постачальнику»;
- «Повернення грошових коштів покупцю»;
- «Видача грошових коштів підзвітнику»;
- «Виплата зарплати по відомостям»;
- «Виплата зарплати працівнику»;
- «Внесок готівкою в банк»;
- «Розрахунки за кредитами і позиками з контрагентами»;
- «Інкасація грошових коштів»;
- «Інша видача грошових коштів».
Документ «ВКО» можна роздрукувати (типова форма КО-2).
Касова книга є звітом, в якому відображаються всі рухи готівкових грошових коштів (меню «Каса» - «Касова книга»). Дані звіту можна використовувати для заповнення різних регламентованих форм:
- Касова книга (КО-4);
- Журнал реєстрації прибуткових ордерів (КО-3);
- Журнал реєстрації прибуткових і видаткових ордерів (КО-3а);
- Книга обліку прийнятих і виданих грошей.
